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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 130.00 | 48 730.00 | 25 399.00 | 74 130.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 74 760.00 | 49 360.00 | 25 399.00 | 74 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
060 Stock marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
110 Total général Actif | 135 217.00 | 49 360.00 | 85 857.00 | 135 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 092.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 995.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |