| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
040 Immobilisations financières | 868 400.00 | | 868 400.00 | 868 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 483.00 | 1 083.00 | 868 400.00 | 869 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
072 Créances – Autres | 1 436 192.00 | | 1 436 192.00 | 1 436 192.00 |
084 Disponibilités | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 534 436.00 | | 1 534 436.00 | 1 534 436.00 |
110 Total général Actif | 2 403 919.00 | 1 083.00 | 2 402 836.00 | 2 403 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 346 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 011.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 419 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 797 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 402 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 342 088.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 517.00 | 270 763.00 | | 361 517.00 |
230 Autres produits | 9 282.00 | 7 957.00 | | 9 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 799.00 | 278 720.00 | | 370 799.00 |
242 Autres charges externes. | 61 409.00 | 68 413.00 | | 61 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 531.00 | 10 915.00 | | 20 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 056.00 | 95 951.00 | | 207 056.00 |
252 Charges sociales | 43 610.00 | 29 458.00 | | 43 610.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 609.00 | 204 737.00 | | 332 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 190.00 | 73 982.00 | | 38 190.00 |
280 Produits financiers | 1 415 625.00 | | | 1 415 625.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | 568.00 | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 319.00 | 22 990.00 | | 31 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 419 998.00 | 50 371.00 | | 1 419 998.00 |