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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 132.00 | 400.00 | 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 779.00 | 461 317.00 | 5 462.00 | 466 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 576.00 | 754 449.00 | 551 127.00 | 1 305 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 782.00 | 41 586.00 | 148 196.00 | 189 782.00 |
BZ Autres créances | 108 982.00 | 71 661.00 | 37 320.00 | 108 982.00 |
CF Disponibilités | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 524.00 | 113 248.00 | 199 276.00 | 312 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 101.00 | 867 697.00 | 750 404.00 | 1 618 101.00 |
CU Autres participations | 818 065.00 | 293 000.00 | 525 065.00 | 818 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 157.00 | | | -266 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 422.00 | | | -605 422.00 |
DK Provisions réglementées | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
DL TOTAL (I) | -534 514.00 | | | -534 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 496.00 | | | 324 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 735.00 | | | 531 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
EA Autres dettes | 318 294.00 | | | 318 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 918.00 | | | 1 284 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 404.00 | | | 750 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 583.00 | | | 1 143 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 658.00 | | 170 658.00 | 170 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 658.00 | | 170 658.00 | 170 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 789.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 566.00 | | | 366 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 988.00 | | | 971 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 422.00 | | | -605 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 009.00 | | 532.00 | 1 318 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 423.00 | 1 305 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 965.00 | 1 305 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 532.00 | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 468.00 | | | 1 317 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 277.00 | 542.00 | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 277.00 | 542.00 | 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 031.00 | 850 031.00 | | 850 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 780.00 | | 466 780.00 | 466 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 782.00 | 189 782.00 | | 189 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 496.00 | 183 161.00 | 141 335.00 | 324 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
VP Divers | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 077.00 | 299 297.00 | 486 780.00 | 786 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 919.00 | 1 143 583.00 | 141 335.00 | 1 284 919.00 |