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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 461 628.00 | 1 673 120.00 | 1 788 507.00 | 3 461 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 524.00 | 47 185.00 | 87 339.00 | 134 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 851.00 | 1 720 305.00 | 1 935 546.00 | 3 655 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 425.00 | | 352 425.00 | 352 425.00 |
BZ Autres créances | 782 478.00 | | 782 478.00 | 782 478.00 |
CF Disponibilités | 673 966.00 | | 673 966.00 | 673 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 945.00 | | 1 863 945.00 | 1 863 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 796.00 | 1 720 305.00 | 3 799 491.00 | 5 519 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 513.00 | 187 513.00 | | 187 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
DH Report à nouveau | 48 527.00 | 940 170.00 | | 48 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 087 051.00 | -891 643.00 | | -1 087 051.00 |
DL TOTAL (I) | -753 895.00 | 333 157.00 | | -753 895.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 375 352.00 | 897 766.00 | | 1 375 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 074.00 | 900 043.00 | | 1 696 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 541.00 | 22 748.00 | | 30 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 406.00 | 414 174.00 | | 541 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 504.00 | 188 104.00 | | 430 504.00 |
EA Autres dettes | 38 709.00 | 31 356.00 | | 38 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 386.00 | 2 454 191.00 | | 4 553 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 491.00 | 2 787 348.00 | | 3 799 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 405.00 | 2 454 191.00 | | 1 787 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 153.00 | | 1 222 798.00 | 2 440 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 3 655 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 461 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 134 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 505.00 | | 1 141 123.00 | 2 320 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 749.00 | | 67 875.00 | 73 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 900.00 | | 13 800.00 | 45 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 543.00 | 1 161 507.00 | 495 744.00 | 1 054 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 188.00 | 1 145 552.00 | 486 619.00 | 1 014 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 355.00 | 15 955.00 | 9 125.00 | 40 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 375 352.00 | 55 352.00 | | 1 375 352.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 406.00 | 541 406.00 | | 541 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 268.00 | 256 268.00 | | 256 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
UX Autres créances clients | 352 425.00 | 352 425.00 | | 352 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
VB T. V. A. | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 074.00 | 680 093.00 | 1 015 981.00 | 1 696 074.00 |
VI Groupe et associés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 768 166.00 | | | 1 768 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 321.00 | 372 321.00 | | 372 321.00 |
VP Divers | 123 297.00 | 123 297.00 | | 123 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 707.00 | 124 707.00 | | 124 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 679.00 | 1 189 979.00 | 59 700.00 | 1 249 679.00 |
VW T.V.A. | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 386.00 | 1 787 405.00 | 1 015 981.00 | 4 553 386.00 |