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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 673.00 | 91 729.00 | 58 944.00 | 150 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 503.00 | 97 606.00 | 59 897.00 | 157 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 450.00 | 5 546.00 | 663 904.00 | 669 450.00 |
BZ Autres créances | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CF Disponibilités | 336 710.00 | | 336 710.00 | 336 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 878.00 | 5 545.00 | 1 041 333.00 | 1 046 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 381.00 | 103 152.00 | 1 101 230.00 | 1 204 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 355.00 | 150 532.00 | | 51 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 248.00 | 100 822.00 | | 79 248.00 |
DL TOTAL (I) | 158 103.00 | 278 855.00 | | 158 103.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 319.00 | 40 379.00 | | 19 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 128.00 | 2 495.00 | | 31 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 047.00 | 612 242.00 | | 709 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 108.00 | 173 083.00 | | 176 108.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 190.00 | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 127.00 | 828 389.00 | | 943 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 230.00 | 1 110 744.00 | | 1 101 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 054.00 | | 4 789.00 | 153 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 157 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 150 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 224.00 | | 4 789.00 | 146 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 420.00 | 26 186.00 | | 71 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 543.00 | 26 186.00 | | 65 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 047.00 | 709 047.00 | | 709 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 108.00 | 176 108.00 | | 176 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 669 450.00 | 669 450.00 | | 669 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 177.00 | 14 492.00 | 3 686.00 | 18 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 121.00 | 710 168.00 | 953.00 | 711 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 998.00 | 908 313.00 | 3 686.00 | 911 998.00 |