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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 4 907.00 | 1 709.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616.00 | 4 907.00 | 1 709.00 | 6 616.00 |
BP En cours de production de services | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 440.00 | 17 500.00 | 132 940.00 | 150 440.00 |
BZ Autres créances | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 993.00 | 17 500.00 | 233 493.00 | 250 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 609.00 | 22 407.00 | 235 201.00 | 257 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 855.00 | 5 709.00 | | 37 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 801.00 | 32 146.00 | | -4 801.00 |
DL TOTAL (I) | 34 154.00 | 38 955.00 | | 34 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 100.00 | 2 216.00 | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 289.00 | 65 430.00 | | 67 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 822.00 | 148 282.00 | | 18 822.00 |
EA Autres dettes | 34 722.00 | 55 722.00 | | 34 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 048.00 | 271 650.00 | | 201 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 201.00 | 310 604.00 | | 235 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 848.00 | 271 650.00 | | 166 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 907.00 | |
FM Production stockée | | | 65 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 6 542.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 6 542.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | 39 089.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | 39 089.00 | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | -32 548.00 | | -3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 493.00 | 637 797.00 | | 180 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 294.00 | 605 651.00 | | 185 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 801.00 | 32 146.00 | | -4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616.00 | | 6 000.00 | 6 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 6 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 616.00 | | 6 000.00 | 6 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 3 566.00 | 750.00 | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 3 566.00 | 750.00 | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
UX Autres créances clients | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VI Groupe et associés | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 782.00 | 172 782.00 | | 172 782.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |