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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 714.00 | 15 607.00 | 9 107.00 | 24 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 364.00 | 15 607.00 | 573 757.00 | 589 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 548.00 | 15 607.00 | 664 941.00 | 680 548.00 |
CU Autres participations | 564 650.00 | | 564 650.00 | 564 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 34 616.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 135.00 | 44 692.00 | | 17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 596 443.00 | 579 308.00 | | 596 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 8 839.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 695.00 | 21 800.00 | | 21 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 206.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 267.00 | 51 969.00 | | 41 267.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 6 600.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 498.00 | 90 413.00 | | 68 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 941.00 | 669 721.00 | | 664 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 498.00 | 90 413.00 | | 68 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 59.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 4 976.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 949.00 | 191 064.00 | | 165 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 814.00 | 146 372.00 | | 148 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 135.00 | 44 692.00 | | 17 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 649.00 | | 715.00 | 588 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 999.00 | | 715.00 | 23 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 650.00 | | | 564 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 813.00 | 2 794.00 | | 12 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 813.00 | 2 794.00 | | 12 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
VW T.V.A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |