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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 272.00 | | 304 272.00 | 304 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 077.00 | | 421 077.00 | 421 077.00 |
CU Autres participations | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -26 854.00 | -26 854.00 | | -26 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 600.00 | | 2 325.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 67 688.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 675.00 | 34 506.00 | | 84 675.00 |
DL TOTAL (I) | 360 616.00 | 76 940.00 | | 360 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 6 475.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 1 406.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 490.00 | 4 289.00 | | 42 490.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 461.00 | 17 806.00 | | 60 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 077.00 | 94 746.00 | | 421 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 4 289.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 840.00 | 40 887.00 | | 204 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 165.00 | 6 381.00 | | 120 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 675.00 | 34 506.00 | | 84 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 742.00 | | 287 531.00 | 16 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 742.00 | | 287 531.00 | 16 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
UX Autres créances clients | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |