| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 072.00 | 17 928.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 158.00 | 36 710.00 | 13 448.00 | 50 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 965.00 | 1 451.00 | 5 514.00 | 6 965.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 796.00 | 40 233.00 | 59 563.00 | 99 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
BZ Autres créances | 637 068.00 | | 637 068.00 | 637 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 2 840.00 | 147 160.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 860 786.00 | 2 840.00 | 857 946.00 | 860 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 582.00 | 43 073.00 | 917 509.00 | 960 582.00 |
CU Autres participations | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 587.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 318.00 | 8 336.00 | | 11 318.00 |
DL TOTAL (I) | 74 240.00 | 62 922.00 | | 74 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 383.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 094.00 | 457 195.00 | | 794 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 20 619.00 | | 9 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 615.00 | 29 282.00 | | 38 615.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 829.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 269.00 | 508 307.00 | | 843 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 509.00 | 571 230.00 | | 917 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 269.00 | 508 307.00 | | 843 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 383.00 | | 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 911.00 | | 240 911.00 | 240 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 911.00 | | 240 911.00 | 240 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 449.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -1 933.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 404.00 | 242 780.00 | | 311 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 086.00 | 234 445.00 | | 300 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 318.00 | 8 336.00 | | 11 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 386.00 | | 9 610.00 | 99 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 22 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 99 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 613.00 | | 6 510.00 | 70 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 773.00 | | 3 100.00 | 28 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 426.00 | 5 807.00 | | 34 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 426.00 | 5 807.00 | | 34 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 629 613.00 | 629 613.00 | | 629 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 794 094.00 | 794 094.00 | | 794 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 984.00 | | | 793 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 593.00 | 701 093.00 | 500.00 | 701 593.00 |
VW T.V.A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 269.00 | 843 269.00 | | 843 269.00 |