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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 939.00 | 17 211.00 | 9 729.00 | 26 939.00 |
040 Immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 321.00 | 17 211.00 | 10 110.00 | 27 321.00 |
060 Stock marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 771.00 | 7 975.00 | 51 796.00 | 59 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 901.00 | 7 975.00 | 77 925.00 | 85 901.00 |
110 Total général Actif | 113 222.00 | 25 186.00 | 88 036.00 | 113 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 235.00 | | | 204 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 384.00 | | | 205 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 029.00 | | | 119 029.00 |
252 Charges sociales | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 195.00 | | | 210 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 884.00 | | | -4 884.00 |