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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 2 307.00 | 2 943.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 376.00 | 44 400.00 | 155 976.00 | 200 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 498.00 | 47 829.00 | 255 669.00 | 303 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 925.00 | 47 829.00 | 363 096.00 | 410 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 219.00 | | | -20 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
DL TOTAL (I) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 483.00 | | | 180 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 983.00 | | | 355 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 096.00 | | | 363 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 402.00 | | | 215 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
FG Production vendue services | 340 256.00 | | 340 256.00 | 340 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 988.00 | | 367 988.00 | 367 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 262.00 | |
GE Autres charges | | | 30 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 602.00 | | | 372 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 269.00 | | | 355 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 482.00 | 39 902.00 | 140 580.00 | 180 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 468.00 | 39 718.00 | 10 750.00 | 50 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 982.00 | 215 402.00 | 140 580.00 | 355 982.00 |