| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 247.00 | 12 250.00 | 35 996.00 | 48 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 025.00 | 178 382.00 | 152 642.00 | 331 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 038.00 | 27 641.00 | 22 396.00 | 50 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 430 009.00 | | 1 430 009.00 | 1 430 009.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167 958.00 | | 167 958.00 | 167 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 425.00 | 419 528.00 | 2 670 897.00 | 3 090 425.00 |
BT Marchandises | 394 164.00 | | 394 164.00 | 394 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 051.00 | | 381 051.00 | 381 051.00 |
BZ Autres créances | 1 150 749.00 | | 1 150 749.00 | 1 150 749.00 |
CF Disponibilités | 408 747.00 | | 408 747.00 | 408 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 725.00 | | 2 588 725.00 | 2 588 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 151.00 | 419 528.00 | 5 259 623.00 | 5 679 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 063 147.00 | 201 253.00 | 861 893.00 | 1 063 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DH Report à nouveau | 3 183 899.00 | 3 917 998.00 | | 3 183 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129 293.00 | -3 647 089.00 | | -4 129 293.00 |
DL TOTAL (I) | -936 828.00 | 279 465.00 | | -936 828.00 |
DN Avances conditionnées | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DO TOTAL (II) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 140.00 | 3 027 351.00 | | 2 907 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 095.00 | 10 391.00 | | 67 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 543.00 | 1 843 186.00 | | 1 783 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 787.00 | 707 765.00 | | 1 181 787.00 |
EA Autres dettes | 120 383.00 | 271 549.00 | | 120 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 951.00 | 5 860 245.00 | | 6 059 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 623.00 | 6 139 710.00 | | 5 259 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 156.00 | -306 811.00 | 10 344.00 | 317 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 156.00 | -306 811.00 | 10 344.00 | 317 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 281 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 992 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 062 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 457.00 | 15 294.00 | | 342 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 457.00 | 15 294.00 | | 1 342 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 10 025.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 671.00 | 55 758.00 | | 490 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 805.00 | 65 783.00 | | 493 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 651.00 | -50 489.00 | | 848 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 023.00 | -202 379.00 | | -85 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 045.00 | 1 370 986.00 | | 2 644 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 773 338.00 | 5 018 075.00 | | 6 773 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 129 293.00 | -3 647 089.00 | | -4 129 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 846.00 | 200 185.00 | 9 503.00 | 228 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 401.00 | 120 103.00 | | 93 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 445.00 | 80 082.00 | 9 503.00 | 135 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 544.00 | 1 783 544.00 | | 1 783 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 788.00 | 1 181 788.00 | | 1 181 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 959.00 | | 167 959.00 | 167 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907 141.00 | 713 631.00 | 2 093 510.00 | 2 907 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635 815.00 | 1 635 815.00 | | 1 635 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 773.00 | 1 635 815.00 | 167 959.00 | 1 803 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 951.00 | 3 866 441.00 | 2 093 510.00 | 6 059 951.00 |