| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 178.00 | 1 020.00 | 1 158.00 | 2 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 520.00 | 56 896.00 | 28 624.00 | 85 520.00 |
040 Immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 297.00 | 57 916.00 | 48 381.00 | 106 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
060 Stock marchandises | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
084 Disponibilités | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 503.00 | | 141 503.00 | 141 503.00 |
110 Total général Actif | 247 800.00 | 57 916.00 | 189 885.00 | 247 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 672.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 321 533.00 | 255 291.00 | | 321 533.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 508.00 | 24 941.00 | | 23 508.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 041.00 | 280 247.00 | | 345 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 801.00 | 163 820.00 | | 222 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 478.00 | 938.00 | | -8 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 734.00 | 1 093.00 | | 1 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -511.00 | -17.00 | | -511.00 |
242 Autres charges externes. | 45 623.00 | 42 641.00 | | 45 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 020.00 | 6 214.00 | | 7 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 37 490.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 19 029.00 | 17 355.00 | | 19 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 234.00 | 9 973.00 | | 8 234.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 48.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 557.00 | 279 554.00 | | 331 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 485.00 | 693.00 | | 13 485.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 675.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 082.00 | 2.00 | | 11 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |