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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 333.00 | 20 370.00 | 57 963.00 | 78 333.00 |
040 Immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 789.00 | 20 370.00 | 280 420.00 | 300 789.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 150 954.00 | 144 900.00 | 6 054.00 | 150 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 016.00 | 144 900.00 | 13 116.00 | 158 016.00 |
110 Total général Actif | 458 805.00 | 165 270.00 | 293 535.00 | 458 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 757.00 | 432 953.00 | | 342 757.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 1 241.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 905.00 | 434 193.00 | | 342 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 014.00 | 34 115.00 | | 3 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 041.00 | 100 725.00 | | 133 041.00 |
242 Autres charges externes. | 61 839.00 | 55 185.00 | | 61 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 2 750.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 714.00 | 87 617.00 | | 74 714.00 |
252 Charges sociales | 18 188.00 | 20 936.00 | | 18 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 130.00 | 6 990.00 | | 7 130.00 |
256 Dotations aux provisions | | 106 000.00 | | |
262 Autres charges | 82.00 | 6.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 901.00 | 415 325.00 | | 300 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 004.00 | 18 869.00 | | 42 004.00 |
294 Charges financières | 6 225.00 | 4 574.00 | | 6 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 790.00 | 1 372.00 | | 1 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 989.00 | 12 923.00 | | 33 989.00 |