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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 258.00 | 16 534.00 | 14 724.00 | 31 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 398.00 | 6 914.00 | 6 484.00 | 13 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 501.00 | 23 727.00 | 22 774.00 | 46 501.00 |
BT Marchandises | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 264.00 | | 85 264.00 | 85 264.00 |
BZ Autres créances | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 698.00 | | 138 698.00 | 138 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 200.00 | 23 727.00 | 161 472.00 | 185 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 41 597.00 | 38 130.00 | | 41 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 773.00 | 3 467.00 | | -32 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 374.00 | 42 147.00 | | 9 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 578.00 | 97 983.00 | | 90 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 498.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 548.00 | 31 259.00 | | 33 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 540.00 | 15 813.00 | | 26 540.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 902.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 099.00 | 146 456.00 | | 152 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 472.00 | 188 603.00 | | 161 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 099.00 | 76 456.00 | | 82 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 335.00 | 139 041.00 | 378 376.00 | 239 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 335.00 | 139 041.00 | 378 376.00 | 239 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 10 833.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 10 833.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 60.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 604.00 | 11 222.00 | | 10 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 382.00 | 11 282.00 | | 11 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | -449.00 | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 594.00 | 357 635.00 | | 400 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 368.00 | 354 167.00 | | 433 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 773.00 | 3 467.00 | | -32 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 419.00 | 4 409.00 | | 11 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 521.00 | | 4 591.00 | 64 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 611.00 | 46 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 611.00 | 44 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 676.00 | | 4 591.00 | 62 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 302.00 | 13 433.00 | 12 007.00 | 22 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 023.00 | 13 433.00 | 12 007.00 | 22 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 578.00 | 20 578.00 | 70 000.00 | 90 578.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 099.00 | 82 099.00 | 70 000.00 | 152 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 1 809.00 | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 541.00 | 6 511.00 | | 7 541.00 |
ST Autres comptes | 87 741.00 | 69 486.00 | | 87 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 180.00 | 6 675.00 | | 6 180.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | 3 610.00 | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 532.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 097.00 | 2 341.00 | | 7 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 441.00 | 22 059.00 | | 28 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 737.00 | 33 032.00 | | 32 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 313.00 | 86 281.00 | | 104 313.00 |