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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528 552.00 | 24 552.00 | 504 000.00 | 528 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 241.00 | 25 794.00 | 124 446.00 | 150 241.00 |
040 Immobilisations financières | 2 782 731.00 | 30 000.00 | 2 752 731.00 | 2 782 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 503 524.00 | 80 346.00 | 3 423 178.00 | 3 503 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609 585.00 | | 609 585.00 | 609 585.00 |
072 Créances – Autres | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
084 Disponibilités | 116 152.00 | | 116 152.00 | 116 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 933 529.00 | | 933 529.00 | 933 529.00 |
110 Total général Actif | 4 437 053.00 | 80 346.00 | 4 356 707.00 | 4 437 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 935 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 567 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 513 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 366 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 069.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 843 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 356 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 621 839.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 358 899.00 | | | 3 358 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 626.00 | | | 152 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |