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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 597.00 | 11 109.00 | 7 488.00 | 18 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 301.00 | 56 268.00 | 19 033.00 | 75 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 939.00 | 67 377.00 | 71 562.00 | 138 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BN En cours de production de biens | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 698.00 | | 239 698.00 | 239 698.00 |
BZ Autres créances | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CF Disponibilités | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 726.00 | | 411 726.00 | 411 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 664.00 | 67 377.00 | 483 287.00 | 550 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 151.00 | 28 094.00 | | 41 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 022.00 | 50 558.00 | | 45 022.00 |
DL TOTAL (I) | 106 374.00 | 98 851.00 | | 106 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 590.00 | 182.00 | | 16 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 180.00 | 156 531.00 | | 132 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 226.00 | 135 919.00 | | 143 226.00 |
EA Autres dettes | 84 917.00 | 46 196.00 | | 84 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 914.00 | 339 460.00 | | 376 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 287.00 | 438 311.00 | | 483 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 914.00 | 339 460.00 | | 376 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | 182.00 | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 659.00 | | 943 659.00 | 943 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 659.00 | | 943 659.00 | 943 659.00 |
FM Production stockée | | | 72 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 907.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | 442.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 342.00 | 5 818.00 | | 7 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 342.00 | 5 818.00 | | 7 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 342.00 | -5 818.00 | | -7 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 419.00 | 13 524.00 | | 18 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 278.00 | 898 571.00 | | 1 016 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 256.00 | 848 014.00 | | 971 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 022.00 | 50 558.00 | | 45 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 233.00 | 17 491.00 | | 37 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 961.00 | | 6 577.00 | 132 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 45 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 138 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 321.00 | | 6 577.00 | 87 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 470.00 | 16 907.00 | | 50 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 470.00 | 16 907.00 | | 50 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
UX Autres créances clients | 239 698.00 | 239 698.00 | | 239 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VC Groupe et associés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 994.00 | 330 994.00 | | 330 994.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 914.00 | 376 914.00 | | 376 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 888.00 | 6 045.00 | | 7 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 876.00 | 7 636.00 | | 10 876.00 |
ST Autres comptes | 130 581.00 | 108 368.00 | | 130 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 165.00 | 58 901.00 | | 50 165.00 |
YT Sous‐traitance | 436 060.00 | 250 215.00 | | 436 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 024.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 1 030.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 019.00 | 7 075.00 | | 10 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 760.00 | 55 680.00 | | 65 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 478.00 | 55 077.00 | | 80 478.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 681.00 | 428 145.00 | | 627 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |