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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 120 971.00 | | 2 120 971.00 | 2 120 971.00 |
AP Constructions | 17 403 741.00 | 821 699.00 | 16 582 042.00 | 17 403 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 955.00 | 12 877.00 | 73 077.00 | 85 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908 969.00 | | 908 969.00 | 908 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 694 374.00 | 834 576.00 | 19 859 797.00 | 20 694 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 557.00 | | 283 557.00 | 283 557.00 |
BZ Autres créances | 3 531 743.00 | | 3 531 743.00 | 3 531 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 768.00 | | 558 768.00 | 558 768.00 |
CF Disponibilités | 976 893.00 | | 976 893.00 | 976 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 067.00 | | 5 364 067.00 | 5 364 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 058 441.00 | 834 576.00 | 25 223 865.00 | 26 058 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 325 529.00 | | | 3 325 529.00 |
CU Autres participations | 117 876.00 | | 117 876.00 | 117 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 082.00 | | | -397 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 121.00 | | | 450 121.00 |
DL TOTAL (I) | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 342 751.00 | | | 19 342 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582 376.00 | | | 5 582 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 160 826.00 | | | 25 160 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 223 865.00 | | | 25 223 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 098.00 | | | 3 269 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 199 191.00 | | 3 645 083.00 | 17 199 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 899.00 | 1 047 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 899.00 | 20 694 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 646 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 234 841.00 | | 3 412 087.00 | 16 234 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 349.00 | | 232 996.00 | 964 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 530.00 | 386 047.00 | | 448 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 530.00 | 386 047.00 | | 448 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 507 376.00 | 5 507 376.00 | | 5 507 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 312.00 | 119 312.00 | | 119 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 116.00 | -5 217 826.00 | 5 301 941.00 | 84 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 283 557.00 | 283 557.00 | | 283 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 342 751.00 | 2 752 965.00 | 4 813 041.00 | 19 342 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 975.00 | | | 1 108 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531 744.00 | 206 214.00 | 3 325 530.00 | 3 531 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 006.00 | 502 876.00 | 3 346 130.00 | 3 849 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 160 826.00 | 3 269 098.00 | 10 114 982.00 | 25 160 826.00 |