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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630 412.00 | 39 811.00 | 590 600.00 | 630 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 2 248.00 | 6 853.00 | 9 102.00 |
040 Immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 559.00 | 42 060.00 | 614 499.00 | 656 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 019.00 | | 154 019.00 | 154 019.00 |
072 Créances – Autres | 217 778.00 | | 217 778.00 | 217 778.00 |
084 Disponibilités | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 505.00 | | 433 505.00 | 433 505.00 |
110 Total général Actif | 1 090 064.00 | 42 060.00 | 1 048 004.00 | 1 090 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 251.00 | |
132 Autres réserves | | | 615 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -634 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 473 533.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 200 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 103 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 380.00 | | | 468 380.00 |
224 Production immobilisée | 445 508.00 | | | 445 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 369.00 | | | 923 369.00 |
242 Autres charges externes. | 478 108.00 | | | 478 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 896 553.00 | | | 896 553.00 |
252 Charges sociales | 223 412.00 | | | 223 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 651 286.00 | | | 1 651 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -727 917.00 | | | -727 917.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | | | 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
294 Charges financières | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -114 158.00 | | | -114 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -634 415.00 | | | -634 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 629 912.00 | | | 629 912.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 168 733.00 | | | 168 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657 354.00 | | | 657 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 373.00 | | | 170 373.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 225 665.00 | | | 225 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |