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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 167.00 | 48 129.00 | 45 038.00 | 93 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 953.00 | 185 186.00 | 259 766.00 | 444 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 169.00 | 233 316.00 | 329 853.00 | 563 169.00 |
BT Marchandises | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
BZ Autres créances | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
CF Disponibilités | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 566.00 | | 230 566.00 | 230 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 736.00 | 233 316.00 | 560 420.00 | 793 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 740.00 | -172 667.00 | | -230 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 702.00 | -58 072.00 | | 34 702.00 |
DL TOTAL (I) | -171 637.00 | -206 340.00 | | -171 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 911.00 | 213 685.00 | | 182 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 974.00 | 115 118.00 | | 91 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 349.00 | 298 024.00 | | 379 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 955.00 | 49 989.00 | | 58 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 675.00 | | |
EA Autres dettes | 18 867.00 | 7 267.00 | | 18 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 057.00 | 718 761.00 | | 732 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 420.00 | 512 421.00 | | 560 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 101.00 | 564 481.00 | | 600 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 437 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 1 136.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 1 136.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -1 136.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 387.00 | 953 766.00 | | 546 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 684.00 | 1 011 838.00 | | 511 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 702.00 | -58 072.00 | | 34 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 869.00 | | 3 300.00 | 559 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 820.00 | | 3 300.00 | 534 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 259.00 | 53 056.00 | | 180 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 259.00 | 53 056.00 | | 180 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 349.00 | 379 349.00 | | 379 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 797.00 | 169 797.00 | | 169 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 162 183.00 | 162 183.00 | | 162 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 908.00 | 163 859.00 | 49.00 | 163 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 057.00 | 732 057.00 | | 732 057.00 |