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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 833.00 | 3 167.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 811.00 | 15 116.00 | 16 695.00 | 31 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 642.00 | 21 949.00 | 44 693.00 | 66 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 548.00 | | 233 548.00 | 233 548.00 |
BZ Autres créances | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CF Disponibilités | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 364.00 | | 390 364.00 | 390 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 006.00 | 21 949.00 | 435 057.00 | 457 006.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
DL TOTAL (I) | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 814.00 | | | 318 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 057.00 | | | 435 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 464.00 | | | 216 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 981.00 | | 3 101 981.00 | 3 101 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 981.00 | | 3 101 981.00 | 3 101 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GE Autres charges | | | 31 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 574.00 | | | 500 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 574.00 | | | 500 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 944.00 | | | 498 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 628.00 | | | 3 602 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 176.00 | | | 3 542 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 233 548.00 | 233 548.00 | | 233 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
VI Groupe et associés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VP Divers | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 248.00 | 324 418.00 | 23 830.00 | 348 248.00 |
VW T.V.A. | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 158.00 | 216 464.00 | 80 694.00 | 297 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YT Sous‐traitance | 3 236 186.00 | | | 3 236 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 329 505.00 | | | 3 329 505.00 |