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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 269.00 | 13 331.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 261.00 | 5 431.00 | 15 829.00 | 21 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 861.00 | 5 700.00 | 29 161.00 | 34 861.00 |
060 Stock marchandises | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
072 Créances – Autres | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
084 Disponibilités | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
110 Total général Actif | 103 317.00 | 5 700.00 | 97 617.00 | 103 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 133.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 170 703.00 | 243 251.00 | | 170 703.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 750.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 889.00 | 8 000.00 | | 889.00 |
230 Autres produits | 1 899.00 | 2 425.00 | | 1 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 491.00 | 257 426.00 | | 173 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 909.00 | 122 892.00 | | 58 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 377.00 | -25 257.00 | | -3 377.00 |
242 Autres charges externes. | 38 185.00 | 51 528.00 | | 38 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 682.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 451.00 | 52 568.00 | | 52 451.00 |
252 Charges sociales | 12 121.00 | 8 337.00 | | 12 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 3 200.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 1 678.00 | 2 598.00 | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 680.00 | 216 548.00 | | 163 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 811.00 | 40 878.00 | | 9 811.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 228.00 | 40 887.00 | | 10 228.00 |