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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 425.00 | 1 770.00 | 35 654.00 | 37 425.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281.00 | 1 679.00 | 6 601.00 | 8 281.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 237.00 | 4 963.00 | 19 274.00 | 24 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 849.00 | 15 846.00 | 171 003.00 | 186 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 193.00 | 24 260.00 | 452 933.00 | 477 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BT Marchandises | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 827.00 | 24 260.00 | 538 567.00 | 562 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 637.00 | | | -177 637.00 |
DL TOTAL (I) | -57 637.00 | | | -57 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 187.00 | | | 361 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
EA Autres dettes | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 204.00 | | | 596 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 567.00 | | | 538 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 944.00 | | | 359 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 477 194.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 254.00 | 36 994.00 | 36 994.00 | 273 254.00 |
VI Groupe et associés | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 204.00 | 359 944.00 | 234 242.00 | 596 204.00 |