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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 672.00 | 1 370.00 | 17 302.00 | 18 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 2 167.00 | 5 927.00 | 8 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725.00 | 748.00 | 4 977.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | 245.00 | 1 109.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 397.00 | 2 118.00 | 57 279.00 | 59 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 298 917.00 | | 298 917.00 | 298 917.00 |
CF Disponibilités | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 765.00 | | 336 765.00 | 336 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 163.00 | 2 119.00 | 394 044.00 | 396 163.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 443.00 | 900.00 | | 280 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 771.00 | 870.00 | | 9 771.00 |
DL TOTAL (I) | 291 084.00 | 1 770.00 | | 291 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 087.00 | 77 000.00 | | 69 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 1 680.00 | | 17 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 462.00 | 4 293.00 | | 8 462.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | 23 154.00 | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 960.00 | 106 128.00 | | 102 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 044.00 | 107 898.00 | | 394 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 960.00 | 106 128.00 | | 102 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 272.00 | -1 307.00 | 141 965.00 | 143 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 272.00 | -1 307.00 | 141 965.00 | 143 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 154.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 672.00 | 27 094.00 | | 143 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 901.00 | 26 224.00 | | 133 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 771.00 | 870.00 | | 9 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | 25 397.00 | 34 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 1 000.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 119.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 370.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 304.00 | | | 288 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 007.00 | 301 007.00 | | 301 007.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |