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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 426.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 453 775.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 690 368.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 024 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 748 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 202 578.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 386 349.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 060.00 | 1 080 060.00 | | 1 080 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
DG Autres réserves | 151 669.00 | 249 536.00 | | 151 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 181.00 | -97 866.00 | | 122 181.00 |
DK Provisions réglementées | 57 946.00 | 33 171.00 | | 57 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 862.00 | 1 372 906.00 | | 1 519 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766 224.00 | 3 134 169.00 | | 2 766 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | 101 679.00 | | 22 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 190.00 | 361 998.00 | | 223 190.00 |
EA Autres dettes | 1 670 635.00 | 644 911.00 | | 1 670 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 716.00 | 4 942 765.00 | | 4 682 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 578.00 | 6 315 671.00 | | 6 202 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 716.00 | 2 208 970.00 | | 682 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 390 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 775.00 | 27 206.00 | | 24 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 775.00 | -19 706.00 | | -24 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 838.00 | 239 474.00 | | 496 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 657.00 | 337 341.00 | | 374 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 181.00 | -97 866.00 | | 122 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 921.00 | | | 4 839 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 817 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 839 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817 784.00 | | | 4 817 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 4 427.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 4 427.00 | | 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 240.00 | 68 194.00 | 76 999.00 | 390 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 240.00 | 68 194.00 | 76 999.00 | 390 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 040.00 | 160 040.00 | | 160 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 635.00 | 1 670 635.00 | | 1 670 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 690 368.00 | 690 368.00 | | 690 368.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 224.00 | 630 724.00 | 2 135 500.00 | 2 766 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 009.00 | 1 024 009.00 | | 1 024 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 182.00 | 1 715 182.00 | 50 000.00 | 1 765 182.00 |
VW T.V.A. | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 716.00 | 2 547 215.00 | 2 135 500.00 | 4 682 716.00 |