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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 388.00 | 6 028.00 | 360.00 | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 765.00 | 57 450.00 | 187 315.00 | 244 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 102.00 | 63 477.00 | 204 625.00 | 268 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CF Disponibilités | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 801.00 | 63 477.00 | 232 324.00 | 295 801.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 004.00 | 4 325.00 | | 6 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148.00 | 1 679.00 | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 12 802.00 | 7 654.00 | | 12 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 502.00 | 122 627.00 | | 101 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 907.00 | 75 800.00 | | 43 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 477.00 | 48 020.00 | | 43 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 637.00 | 32 085.00 | | 30 637.00 |
EA Autres dettes | | 2 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 522.00 | 280 968.00 | | 219 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 324.00 | 288 622.00 | | 232 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 325.00 | 183 851.00 | | 148 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 384.00 | 481.00 | | 4 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FD Production vendue biens | 448 016.00 | | 448 016.00 | 448 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 009.00 | | 449 009.00 | 449 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 554.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 362.00 | 12 530.00 | | 7 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 650.00 | 457 395.00 | | 458 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 502.00 | 455 716.00 | | 453 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 148.00 | 1 679.00 | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 102.00 | | | 268 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 765.00 | | | 244 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 570.00 | 22 908.00 | | 40 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 898.00 | 2 129.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 671.00 | 20 778.00 | | 36 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 118.00 | 25 920.00 | 71 198.00 | 97 118.00 |
VI Groupe et associés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 531.00 | 8 581.00 | 6 950.00 | 15 531.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 522.00 | 148 325.00 | 71 198.00 | 219 522.00 |