| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 753.00 | 943.00 | 1 810.00 | 2 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 607.00 | 21 569.00 | 7 039.00 | 28 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 613.00 | 38 715.00 | 7 898.00 | 46 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 246.00 | 61 227.00 | 33 019.00 | 94 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 806.00 | 13 289.00 | 87 517.00 | 100 806.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 708.00 | 13 289.00 | 133 419.00 | 146 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 955.00 | 74 516.00 | 166 438.00 | 240 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DG Autres réserves | 76 318.00 | 58 963.00 | | 76 318.00 |
DH Report à nouveau | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 709.00 | 17 355.00 | | 6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 107 342.00 | 100 633.00 | | 107 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 041.00 | 32 860.00 | | 25 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 3 075.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 16 413.00 | | 10 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 730.00 | 15 277.00 | | 18 730.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 1 403.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 096.00 | 69 028.00 | | 59 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 438.00 | 169 661.00 | | 166 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 524.00 | 69 028.00 | | 41 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 811.00 | | 226 811.00 | 226 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 811.00 | | 226 811.00 | 226 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 140.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | 3 324.00 | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 472.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 472.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -217.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 2 087.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 483.00 | 185 830.00 | | 227 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 774.00 | 168 475.00 | | 220 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 709.00 | 17 355.00 | | 6 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 246.00 | | 7 306.00 | 91 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 94 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 77 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 213.00 | | 6 662.00 | 75 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 628.00 | | 644.00 | 15 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 399.00 | 15 134.00 | 4 306.00 | 50 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 994.00 | 15 134.00 | 3 901.00 | 49 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 12 140.00 | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 12 140.00 | | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 12 140.00 | | 1 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 041.00 | 7 470.00 | 17 571.00 | 25 041.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 096.00 | 41 524.00 | 17 571.00 | 59 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 212.00 | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 453.00 | 5 595.00 | | 5 453.00 |
ST Autres comptes | 36 767.00 | 26 531.00 | | 36 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 347.00 | 12 770.00 | | 18 347.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315.00 | 129.00 | | 1 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 853.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | 1 065.00 | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 592.00 | 20 741.00 | | 24 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 705.00 | 14 313.00 | | 20 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 882.00 | 45 025.00 | | 61 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |