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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 390.00 | 10 117.00 | 33 273.00 | 43 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 723.00 | 10 117.00 | 34 606.00 | 44 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
072 Créances – Autres | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
084 Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
110 Total général Actif | 78 110.00 | 10 117.00 | 67 993.00 | 78 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 422.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 845.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 934.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 135.00 | 219 873.00 | | 219 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 23 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 2 923.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 135.00 | 245 796.00 | | 223 135.00 |
242 Autres charges externes. | 116 784.00 | 122 573.00 | | 116 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 1 171.00 | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 200.00 | 58 293.00 | | 70 200.00 |
252 Charges sociales | 17 075.00 | 18 104.00 | | 17 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 374.00 | 2 272.00 | | 7 374.00 |
262 Autres charges | 934.00 | 631.00 | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 796.00 | 203 044.00 | | 214 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 339.00 | 42 752.00 | | 8 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | 2 221.00 | | 181.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 612.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 999.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 518.00 | 35 362.00 | | 8 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |