| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 278.00 | 57 504.00 | 45 774.00 | 103 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 021.00 | 5 738.00 | 4 283.00 | 10 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 071.00 | 67 642.00 | 57 429.00 | 125 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 259.00 | 20 116.00 | 60 143.00 | 80 259.00 |
BZ Autres créances | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CF Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 561.00 | 20 116.00 | 108 445.00 | 128 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 631.00 | 87 758.00 | 165 874.00 | 253 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 097.00 | -128 461.00 | | -103 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | 25 364.00 | | 907.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | -82 191.00 | -77 219.00 | | -82 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 285.00 | 30 284.00 | | 20 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 883.00 | 81 021.00 | | 58 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 314.00 | 84 017.00 | | 152 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 699.00 | 32 199.00 | | 14 699.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 765.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 064.00 | 228 286.00 | | 248 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 874.00 | 151 067.00 | | 165 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 991.00 | 175 570.00 | | 178 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 747.00 | | 483 747.00 | 483 747.00 |
FG Production vendue services | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 167.00 | | 486 167.00 | 486 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 049.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 878.00 | 1 453.00 | | 5 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 878.00 | 1 604.00 | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 878.00 | 1 604.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 162.00 | 466 188.00 | | 496 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 256.00 | 440 823.00 | | 495 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907.00 | 25 364.00 | | 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 296.00 | | 32 774.00 | 92 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 696.00 | | 32 602.00 | 80 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 172.00 | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 572.00 | 17 070.00 | | 50 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 172.00 | 17 070.00 | | 46 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
6T Sur comptes clients | 6 173.00 | 16 048.00 | 2 105.00 | 6 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 173.00 | 16 048.00 | 2 105.00 | 6 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 051.00 | 16 048.00 | 7 983.00 | 12 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 048.00 | 2 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 314.00 | 152 314.00 | | 152 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 285.00 | 10 095.00 | 10 190.00 | 20 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 824.00 | 94 011.00 | 12 813.00 | 106 824.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 064.00 | 178 991.00 | 69 073.00 | 248 064.00 |