| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 542.00 | 358.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 197.00 | 302.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 4 005 533.00 | 739.00 | 4 004 793.00 | 4 005 533.00 |
BZ Autres créances | 5 626 562.00 | | 5 626 562.00 | 5 626 562.00 |
CF Disponibilités | 118 589.00 | | 118 589.00 | 118 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 151.00 | | 5 745 151.00 | 5 745 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 684.00 | 739.00 | 9 749 945.00 | 9 750 684.00 |
CU Autres participations | 4 004 133.00 | | 4 004 133.00 | 4 004 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | | | 3 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DG Autres réserves | 3 186 413.00 | | | 3 186 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244 932.00 | | | 2 244 932.00 |
DL TOTAL (I) | 9 435 345.00 | | | 9 435 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 036.00 | | | 164 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 599.00 | | | 314 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 749 945.00 | | | 9 749 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 599.00 | | | 314 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 162.00 | | | 2 333 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244 932.00 | | | 2 244 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 533.00 | | | 4 005 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004 133.00 | | | 4 004 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 122.00 | | 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 122.00 | | 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 036.00 | 164 036.00 | | 164 036.00 |
UX Autres créances clients | 5 626 562.00 | 5 626 562.00 | | 5 626 562.00 |
VI Groupe et associés | 148 152.00 | 148 152.00 | | 148 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626 562.00 | 5 626 562.00 | | 5 626 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |