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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 990.00 | 37 687.00 | 22 303.00 | 59 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 990.00 | 37 687.00 | 22 303.00 | 59 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
060 Stock marchandises | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
084 Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 036.00 | | 176 036.00 | 176 036.00 |
110 Total général Actif | 236 026.00 | 37 687.00 | 198 339.00 | 236 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 147 800.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 637.00 | 61 359.00 | | 169 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | 1 500.00 | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 588.00 | 210 681.00 | | 171 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 773.00 | 52 561.00 | | 119 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119 773.00 | | | -119 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 081.00 | 35 277.00 | | 63 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 050.00 | | | -10 050.00 |
242 Autres charges externes. | 54 527.00 | 34 542.00 | | 54 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -823.00 | | | -823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | 4 030.00 | | 7 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 617.00 | 35 806.00 | | 48 617.00 |
252 Charges sociales | 14 231.00 | 12 257.00 | | 14 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 316.00 | 5 829.00 | | 6 316.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 945.00 | 180 302.00 | | 183 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 358.00 | 30 379.00 | | -12 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 698.00 | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 038.00 | 28 681.00 | | 11 038.00 |