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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 4 580.00 | 2 403.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 087.00 | 76 954.00 | 72 133.00 | 149 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 889.00 | 97 029.00 | 85 860.00 | 182 889.00 |
BT Marchandises | 491 107.00 | | 491 107.00 | 491 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
BZ Autres créances | 112 302.00 | | 112 302.00 | 112 302.00 |
CF Disponibilités | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 109.00 | | 742 109.00 | 742 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 998.00 | 97 029.00 | 827 969.00 | 924 998.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DH Report à nouveau | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
DL TOTAL (I) | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 570.00 | | | 300 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 920.00 | | | 218 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 911.00 | | | 607 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 969.00 | | | 827 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 911.00 | | | 607 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 173.00 | | 1 551 173.00 | 1 551 173.00 |
FG Production vendue services | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 318.00 | | 1 578 318.00 | 1 578 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 441.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 673.00 | | | -12 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 670.00 | | | 1 588 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 408.00 | | | 1 561 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 207.00 | | 26 681.00 | 156 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 388.00 | | 26 681.00 | 129 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 588.00 | 23 441.00 | | 73 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 093.00 | 23 441.00 | | 58 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 920.00 | 218 920.00 | | 218 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
UX Autres créances clients | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VB T. V. A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 396.00 | 155 280.00 | 11 116.00 | 166 396.00 |
VW T.V.A. | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 911.00 | 607 911.00 | | 607 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
ST Autres comptes | 179 288.00 | | | 179 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
YT Sous‐traitance | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 709.00 | | | 313 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |