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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 163 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 430.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 706.00 | |
CF Disponibilités | | | 170 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 399 199.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 279.00 | 3 942.00 | | 9 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 321.00 | 5 337.00 | | 70 321.00 |
DL TOTAL (I) | 85 100.00 | 14 779.00 | | 85 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 041.00 | 198 826.00 | | 170 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 376.00 | 49 345.00 | | 9 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 538.00 | 768.00 | | 12 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 373.00 | 28 729.00 | | 27 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 771.00 | 31 117.00 | | 94 771.00 |
EA Autres dettes | | 11 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 099.00 | 320 469.00 | | 314 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 199.00 | 335 248.00 | | 399 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 265.00 | | 163 891.00 | 208 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 000.00 | 166 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | | 542.00 | 2 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 080.00 | | | 206 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 041.00 | 29 016.00 | 141 025.00 | 170 041.00 |
VI Groupe et associés | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 738.00 | 64 658.00 | 80.00 | 64 738.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 099.00 | 163 698.00 | 150 401.00 | 314 099.00 |