| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 177.00 | | 824 177.00 | 824 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 323.00 | | 242 323.00 | 242 323.00 |
BZ Autres créances | 2 274 711.00 | | 2 274 711.00 | 2 274 711.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 553.00 | | 2 520 553.00 | 2 520 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 730.00 | | 3 344 730.00 | 3 344 730.00 |
CU Autres participations | 599 177.00 | | 599 177.00 | 599 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 750.00 | 530 116.00 | | 485 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 479.00 | -43 366.00 | | 717 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 229.00 | 496 749.00 | | 1 214 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 253.00 | 1 753 080.00 | | 1 803 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 403.00 | 106 239.00 | | 232 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 844.00 | 185 768.00 | | 94 844.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 501.00 | 2 045 089.00 | | 2 130 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 730.00 | 2 541 838.00 | | 3 344 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 501.00 | 2 045 089.00 | | 2 130 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 937.00 | | 274 937.00 | 274 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 937.00 | | 274 937.00 | 274 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 91 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 075.00 | 105 207.00 | | 1 027 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 596.00 | 148 573.00 | | 309 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 479.00 | -43 366.00 | | 717 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 403.00 | 232 403.00 | | 232 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 323.00 | 242 323.00 | | 242 323.00 |
VB T. V. A. | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 184 509.00 | 2 184 509.00 | | 2 184 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 253.00 | 1 803 253.00 | | 1 803 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 035.00 | 2 517 035.00 | 225 000.00 | 2 742 035.00 |
VW T.V.A. | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 501.00 | 2 130 501.00 | | 2 130 501.00 |