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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 150 664.00 | 100 430.00 | 50 234.00 | 150 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 359.00 | 278 293.00 | 21 066.00 | 299 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 063.00 | 208 541.00 | 595 521.00 | 804 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 532.00 | 589 924.00 | 1 446 607.00 | 2 036 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 803.00 | | 67 803.00 | 67 803.00 |
BZ Autres créances | 69 664.00 | | 69 664.00 | 69 664.00 |
CF Disponibilités | 234 585.00 | | 234 585.00 | 234 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 376.00 | | 410 376.00 | 410 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 907.00 | 589 924.00 | 1 856 983.00 | 2 446 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 899.00 | -424 378.00 | | -384 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 744.00 | 39 479.00 | | 364 744.00 |
DL TOTAL (I) | 79 845.00 | -284 899.00 | | 79 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 307.00 | 594 428.00 | | 412 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 000.00 | 1 159 500.00 | | 1 066 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 549.00 | 70 830.00 | | 148 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 789.00 | 87 061.00 | | 146 789.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 4 120.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 138.00 | 1 915 939.00 | | 1 777 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 983.00 | 1 631 040.00 | | 1 856 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 527.00 | 1 915 939.00 | | 1 559 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 393.00 | | 2 022 393.00 | 2 022 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 393.00 | | 2 022 393.00 | 2 022 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 552.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 678.00 | 1 132.00 | | 2 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 305.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 045.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 1 045.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 124.00 | 32 597.00 | | 41 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 124.00 | 35 137.00 | | 41 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 774.00 | -34 092.00 | | -39 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 983.00 | 1 356 418.00 | | 2 129 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 239.00 | 1 316 940.00 | | 1 765 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 744.00 | 39 479.00 | | 364 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 345.00 | | 83 082.00 | 1 968 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 895.00 | 2 036 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 772 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 395.00 | 1 260 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 760.00 | | | 772 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 628.00 | | 79 332.00 | 1 194 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 3 750.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 868.00 | 90 552.00 | 13 495.00 | 512 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 100.00 | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 108.00 | 90 552.00 | 13 395.00 | 510 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 307.00 | 194 696.00 | 217 611.00 | 412 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
VP Divers | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 223.00 | 148 223.00 | | 148 223.00 |
VW T.V.A. | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 138.00 | 1 559 527.00 | 217 611.00 | 1 777 138.00 |