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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 713.00 | | 1 814 713.00 | 1 814 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 854 735.00 | | 854 735.00 | 854 735.00 |
CF Disponibilités | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 430.00 | | 907 430.00 | 907 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 143.00 | | 2 722 143.00 | 2 722 143.00 |
CU Autres participations | 1 729 713.00 | | 1 729 713.00 | 1 729 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 700.00 | 1 200 700.00 | | 1 200 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 150.00 | 217 930.00 | | 310 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 532.00 | 92 220.00 | | 52 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 382.00 | 1 530 850.00 | | 1 583 382.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 406.00 | 61 892.00 | | 49 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 719.00 | 895 920.00 | | 986 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 1 214.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 728.00 | 24 259.00 | | 35 728.00 |
EA Autres dettes | 24 171.00 | 32 120.00 | | 24 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 761.00 | 1 015 405.00 | | 1 104 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 143.00 | 2 546 256.00 | | 2 722 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 003.00 | 480 405.00 | | 417 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 545.00 | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 002.00 | 236 751.00 | | 213 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 470.00 | 144 531.00 | | 160 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 532.00 | 92 220.00 | | 52 532.00 |