| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 397.00 | 3 782.00 | 2 615.00 | 6 397.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | 75 770.00 | 72 230.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 740.00 | 492 628.00 | 119 112.00 | 611 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 292.00 | 466 628.00 | 216 664.00 | 683 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 072.00 | 1 038 809.00 | 474 263.00 | 1 513 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BZ Autres créances | 200 986.00 | | 200 986.00 | 200 986.00 |
CF Disponibilités | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 185.00 | | 262 185.00 | 262 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 257.00 | 1 038 809.00 | 736 448.00 | 1 775 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 997.00 | -545 387.00 | | -1 159 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 753.00 | -614 611.00 | | -937 753.00 |
DK Provisions réglementées | 40 730.00 | 43 234.00 | | 40 730.00 |
DL TOTAL (I) | -2 047 020.00 | -1 106 764.00 | | -2 047 020.00 |
DP Provisions pour risques | 1 796.00 | 1 953.00 | | 1 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 254.00 | 3 462.00 | | 4 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 050.00 | 5 415.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 768.00 | 344 427.00 | | 235 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 672.00 | 311 475.00 | | 275 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
EA Autres dettes | 2 245 214.00 | 1 980 766.00 | | 2 245 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 418.00 | 2 657 432.00 | | 2 777 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 448.00 | 1 556 082.00 | | 736 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 397 469.00 | | 2 397 469.00 | 2 397 469.00 |
FG Production vendue services | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 310.00 | | 2 469 310.00 | 2 469 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 208 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 274.00 | | | 86 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 356.00 | 2 701.00 | | 255 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 630.00 | 2 701.00 | | 341 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 341.00 | 1 084.00 | | 20 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 767.00 | 22 000.00 | | 236 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 852.00 | 267 569.00 | | 613 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 961.00 | 290 653.00 | | 870 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 331.00 | -287 951.00 | | -529 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 196.00 | 2 816 240.00 | | 2 988 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 948.00 | 3 430 851.00 | | 3 925 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 753.00 | -614 611.00 | | -937 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 938.00 | | 9 913.00 | 1 856 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 803.00 | 345 975.00 | 1 513 072.00 | 7 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 606.00 | 154 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | 307 369.00 | 1 295 032.00 | 7 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 002.00 | | | 193 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 417.00 | | 8 787.00 | 1 601 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 518.00 | | 1 125.00 | 62 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 030.00 | 348 987.00 | 257 208.00 | 340 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 350.00 | 58 808.00 | 38 606.00 | 59 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 679.00 | 290 179.00 | 218 602.00 | 280 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 234.00 | 6 852.00 | 9 356.00 | 43 234.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 415.00 | 5 835.00 | 5 199.00 | 5 415.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 246 000.00 | 607 000.00 | 246 000.00 | 246 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 000.00 | 607 000.00 | 246 000.00 | 246 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 648.00 | 619 687.00 | 260 555.00 | 294 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 835.00 | 5 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613 852.00 | 255 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 768.00 | 235 768.00 | | 235 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 066.00 | 130 066.00 | | 130 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VC Groupe et associés | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 490.00 | 2 187 490.00 | | 2 187 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
VP Divers | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 039.00 | 204 396.00 | 63 643.00 | 268 039.00 |
VW T.V.A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 418.00 | 2 777 418.00 | | 2 777 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |