| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 242.00 | 48.00 | 2 194.00 | 2 242.00 |
040 Immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 242.00 | 48.00 | 90 194.00 | 90 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
084 Disponibilités | 193 423.00 | | 193 423.00 | 193 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 391.00 | | 208 391.00 | 208 391.00 |
110 Total général Actif | 298 633.00 | 48.00 | 298 585.00 | 298 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -27 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 126 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 003.00 | 126 000.00 | | 20 003.00 |
242 Autres charges externes. | 11 205.00 | 6 870.00 | | 11 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 1 585.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 66 000.00 | | |
252 Charges sociales | 302.00 | 25 942.00 | | 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | | | 48.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 175.00 | 100 422.00 | | 12 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 828.00 | 25 578.00 | | 7 828.00 |
280 Produits financiers | | 72 500.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 472 872.00 | | | 472 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158 686.00 | | | 158 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 4 380.00 | | 7 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314 942.00 | 93 698.00 | | 314 942.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 227 208.00 | | | 227 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 208.00 | | | 287 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 227 208.00 | | | 227 208.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 767.00 | | | 767.00 |