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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 780.00 | | 371 780.00 | 371 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 568.00 | 26 249.00 | 13 319.00 | 39 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 799.00 | 6 395.00 | 15 404.00 | 21 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 317.00 | 32 644.00 | 403 673.00 | 436 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BZ Autres créances | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 93 548.00 | | 93 548.00 | 93 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 687.00 | | 168 687.00 | 168 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 004.00 | 32 644.00 | 572 360.00 | 605 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 976.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 67 527.00 | 37 540.00 | | 67 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 246.00 | 165 511.00 | | 149 246.00 |
DL TOTAL (I) | 239 273.00 | 230 027.00 | | 239 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 349.00 | 305 967.00 | | 276 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 662.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 321.00 | 26 135.00 | | 27 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 824.00 | 68 862.00 | | 28 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 087.00 | 401 627.00 | | 333 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 360.00 | 631 654.00 | | 572 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 485.00 | | | 410 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 005.00 | 4 240.00 | 600.00 | 29 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 005.00 | 4 240.00 | 600.00 | 29 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 134.00 | 57 320.00 | 218 814.00 | 276 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
VP Divers | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 294.00 | 39 294.00 | 3 000.00 | 42 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 087.00 | 114 273.00 | 218 814.00 | 333 087.00 |