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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 923.00 | 100 898.00 | 303 025.00 | 403 923.00 |
040 Immobilisations financières | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 728.00 | 100 898.00 | 410 830.00 | 511 728.00 |
060 Stock marchandises | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 005.00 | | 71 005.00 | 71 005.00 |
072 Créances – Autres | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
084 Disponibilités | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 443.00 | | 125 443.00 | 125 443.00 |
110 Total général Actif | 637 171.00 | 100 898.00 | 536 274.00 | 637 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 186.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
230 Autres produits | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 203.00 | | | 181 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
252 Charges sociales | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
262 Autres charges | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 837.00 | | | 188 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 633.00 | | | -7 633.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 386.00 | | | -7 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 147 420.00 | | | 147 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 430.00 | | | 364 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 420.00 | | | 147 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122.00 | | | 122.00 |