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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 134 058.00 | 10 924.00 | 123 134.00 | 134 058.00 |
AP Constructions | 2 564 305.00 | 808 987.00 | 1 755 319.00 | 2 564 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 820.00 | 99 534.00 | 36 285.00 | 135 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 278.00 | 152 562.00 | 70 716.00 | 223 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 825.00 | 1 072 006.00 | 2 491 819.00 | 3 563 825.00 |
BT Marchandises | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BZ Autres créances | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CF Disponibilités | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 980.00 | 1 072 006.00 | 2 599 973.00 | 3 671 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 156.00 | -6 537.00 | | -129 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 673.00 | -122 619.00 | | -78 673.00 |
DL TOTAL (I) | -185 829.00 | -107 156.00 | | -185 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 583.00 | 2 257 713.00 | | 2 028 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 303.00 | 490 930.00 | | 601 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 246.00 | 5 468.00 | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 316.00 | 57 979.00 | | 74 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169.00 | 911.00 | | 2 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 9 774.00 | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | 68 554.00 | 683.00 | | 68 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 802.00 | 2 823 460.00 | | 2 785 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 973.00 | 2 716 304.00 | | 2 599 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
FG Production vendue services | 507 220.00 | | 507 220.00 | 507 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 828.00 | | 568 828.00 | 568 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 468.00 | |
GE Autres charges | | | 46 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | 569.00 | | 2 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | 569.00 | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 3 210.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 854.00 | 3 210.00 | | 15 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 194.00 | -2 641.00 | | -13 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 630.00 | 520 098.00 | | 585 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 303.00 | 642 717.00 | | 664 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 673.00 | -122 619.00 | | -78 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 212.00 | | 34 899.00 | 3 534 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 285.00 | 3 563 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 3 057 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 300.00 | | | 506 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 847.00 | | 34 899.00 | 3 027 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 506.00 | 174 468.00 | 4 967.00 | 902 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 506.00 | 174 468.00 | 4 967.00 | 902 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 303.00 | 601 303.00 | | 601 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VB T. V. A. | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 583.00 | 233 217.00 | 903 716.00 | 2 028 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 060.00 | | | 229 060.00 |
VP Divers | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 382.00 | 66 317.00 | 65.00 | 66 382.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 556.00 | 984 190.00 | 903 716.00 | 2 779 556.00 |