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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 937.00 | | 82 937.00 | 82 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 710.00 | | 1 978 710.00 | 1 978 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 749.00 | | 158 749.00 | 158 749.00 |
BZ Autres créances | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
CF Disponibilités | 525 616.00 | | 525 616.00 | 525 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 761.00 | | 726 761.00 | 726 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 471.00 | | 2 705 471.00 | 2 705 471.00 |
CU Autres participations | 1 895 773.00 | | 1 895 773.00 | 1 895 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 516.00 | 574 133.00 | | 473 516.00 |
230 Autres produits | 6 385.00 | 8 716.00 | | 6 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 901.00 | 582 849.00 | | 479 901.00 |
242 Autres charges externes. | 20 330.00 | 17 583.00 | | 20 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 4 201.00 | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 526.00 | 260 437.00 | | 266 526.00 |
252 Charges sociales | 112 551.00 | 108 981.00 | | 112 551.00 |
262 Autres charges | 1 426.00 | 2.00 | | 1 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 943.00 | 391 204.00 | | 404 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 958.00 | 191 645.00 | | 74 958.00 |
280 Produits financiers | 36 126.00 | 31 662.00 | | 36 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 144.00 | 13.00 | | 18 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 926.00 | 60 895.00 | | 22 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 014.00 | 162 399.00 | | 70 014.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 395 078.00 | 1 395 078.00 | | 1 395 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 608.00 | 31 488.00 | | 39 608.00 |
DH Report à nouveau | 752 549.00 | 598 270.00 | | 752 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 014.00 | 162 399.00 | | 70 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 249.00 | 2 187 235.00 | | 2 257 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 6 611.00 | | 5 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 901.00 | 124 307.00 | | 175 901.00 |
EA Autres dettes | 265 978.00 | 259 978.00 | | 265 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 222.00 | 391 771.00 | | 448 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 471.00 | 2 579 006.00 | | 2 705 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 356.00 | | 283 682.00 | 1 695 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 356.00 | | 283 682.00 | 1 695 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 978.00 | 265 978.00 | | 265 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
UX Autres créances clients | 158 749.00 | 158 749.00 | | 158 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 082.00 | 284 082.00 | | 284 082.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 222.00 | 448 222.00 | | 448 222.00 |