| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 955.00 | 405 681.00 | 58 274.00 | 463 955.00 |
AH Fonds commercial | 278 779.00 | | 278 779.00 | 278 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 888.00 | 158 593.00 | 360 295.00 | 518 888.00 |
AP Constructions | 1 282.00 | 23.00 | 1 259.00 | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 976.00 | 74 722.00 | 120 254.00 | 194 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 247.00 | 389 105.00 | 144 142.00 | 533 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 296.00 | 1 028 124.00 | 991 171.00 | 2 019 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662 685.00 | 174 754.00 | 5 487 931.00 | 5 662 685.00 |
BZ Autres créances | 1 362 055.00 | | 1 362 055.00 | 1 362 055.00 |
CF Disponibilités | 272 135.00 | | 272 135.00 | 272 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 368 096.00 | 174 754.00 | 7 193 342.00 | 7 368 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 391.00 | 1 202 878.00 | 8 184 513.00 | 9 387 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 811.00 | 145 700.00 | | 284 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 045.00 | 139 111.00 | | 113 045.00 |
DL TOTAL (I) | 507 856.00 | 394 811.00 | | 507 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 694.00 | 113 088.00 | | 66 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 886.00 | 87 231.00 | | 34 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 363.00 | 1 913 167.00 | | 2 152 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 761.00 | 2 252 369.00 | | 1 962 761.00 |
EA Autres dettes | 3 318 531.00 | 3 090 700.00 | | 3 318 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 006.00 | 17 890.00 | | 138 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 676 657.00 | 7 477 862.00 | | 7 676 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 513.00 | 7 872 673.00 | | 8 184 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 658 244.00 | 7 412 337.00 | | 7 658 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 645 947.00 | 138 854.00 | 10 784 801.00 | 10 645 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 645 947.00 | 138 854.00 | 10 784 801.00 | 10 645 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 933 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 272.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 683 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 825.00 | 14 283.00 | | 22 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 808.00 | 476.00 | | 59 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 808.00 | 101 092.00 | | 59 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 983.00 | -86 809.00 | | -36 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 761.00 | 55 011.00 | | 41 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 887.00 | 73 270.00 | | 31 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 956 627.00 | 10 634 553.00 | | 10 956 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 582.00 | 10 495 442.00 | | 10 843 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 045.00 | 139 111.00 | | 113 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 900.00 | | 139 482.00 | 1 892 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 086.00 | | 2 019 296.00 | 13 086.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 086.00 | | 1 261 622.00 | 13 086.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 834.00 | | 66 874.00 | 1 207 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 897.00 | | 60 608.00 | 668 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 068.00 | 310 056.00 | | 718 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 249.00 | 244 025.00 | | 320 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 819.00 | 66 031.00 | | 397 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 931.00 | 55 272.00 | 96 449.00 | 215 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 931.00 | 55 272.00 | 96 449.00 | 215 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 931.00 | 55 272.00 | 96 449.00 | 215 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 272.00 | 96 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 363.00 | 2 152 363.00 | | 2 152 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 459.00 | 456 459.00 | | 456 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 397.00 | 547 397.00 | | 547 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318 531.00 | 3 318 531.00 | | 3 318 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 452 981.00 | 5 452 981.00 | | 5 452 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 705.00 | 209 705.00 | | 209 705.00 |
VB T. V. A. | 208 711.00 | 208 711.00 | | 208 711.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 524.00 | 47 111.00 | 18 413.00 | 65 524.00 |
VI Groupe et associés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 892.00 | 1 124 892.00 | | 1 124 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 107 961.00 | 7 107 961.00 | | 7 107 961.00 |
VW T.V.A. | 914 931.00 | 914 931.00 | | 914 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 240.00 | 7 654 827.00 | 18 413.00 | 7 673 240.00 |