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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 840.00 | 30 951.00 | 41 888.00 | 72 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 662.00 | 9 998.00 | 25 663.00 | 35 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 680.00 | 40 950.00 | 71 730.00 | 112 680.00 |
BP En cours de production de services | 272 905.00 | | 272 905.00 | 272 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
BZ Autres créances | 718 922.00 | | 718 922.00 | 718 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 178 415.00 | | 178 415.00 | 178 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 507.00 | | 1 523 507.00 | 1 523 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 188.00 | 40 950.00 | 1 595 237.00 | 1 636 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 672 314.00 | | | 672 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 029.00 | | | -41 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 204.00 | | | -363 204.00 |
DL TOTAL (I) | 865 766.00 | | | 865 766.00 |
DN Avances conditionnées | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DO TOTAL (II) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 471.00 | | | 189 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 237.00 | | | 1 595 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 471.00 | | | 189 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
FM Production stockée | | | -91 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 357.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 493.00 | | | -45 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 139.00 | | | 244 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 343.00 | | | 607 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 204.00 | | | -363 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 099.00 | 72 320.00 | 42 469.00 | 11 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | 23 793.00 | | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 48 527.00 | 42 469.00 | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
UX Autres créances clients | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
VP Divers | 718 923.00 | | | 718 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 213.00 | 1 387 720.00 | 683 493.00 | 1 071 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |