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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 964 478.00 | | 964 478.00 | 964 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 478.00 | | 964 478.00 | 964 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 478.00 | | 964 478.00 | 964 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 705.00 | 20.00 | | -187 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653.00 | -187 725.00 | | -653.00 |
DL TOTAL (I) | -144 358.00 | -143 705.00 | | -144 358.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 805 278.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 421 069.00 | | |
EA Autres dettes | 1 104 856.00 | 2 347 456.00 | | 1 104 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 836.00 | 4 574 520.00 | | 1 108 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 478.00 | 4 476 218.00 | | 964 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 836.00 | 5 324 520.00 | | 1 108 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
FG Production vendue services | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
FN Production immobilisée | | | -7 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | 2 000.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 905.00 | 7 865 806.00 | | 241 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 557.00 | 8 053 531.00 | | 242 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653.00 | -187 725.00 | | -653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 856.00 | 1 104 856.00 | | 1 104 856.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VC Groupe et associés | 881 295.00 | 881 294.00 | | 881 295.00 |
VP Divers | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 478.00 | 964 478.00 | | 964 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 836.00 | 1 108 836.00 | | 1 108 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 490.00 | 168 964.00 | | 15 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 406.00 | 7 927.00 | | -4 406.00 |
ST Autres comptes | 171 808.00 | 3 880 449.00 | | 171 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -13 027.00 | 42 366.00 | | -13 027.00 |
YT Sous‐traitance | 80 130.00 | 1 564 908.00 | | 80 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -16 516.00 | 707 995.00 | | -16 516.00 |
YW Taxe professionnelle | -12 587.00 | 63 659.00 | | -12 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | 232 623.00 | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 823.00 | 559 886.00 | | 61 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 724.00 | 1 452 892.00 | | 502 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 989.00 | 6 203 647.00 | | 217 989.00 |