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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 886.00 | 14 169.00 | 18 717.00 | 32 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 921.00 | 21 453.00 | 22 468.00 | 43 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 001.00 | 13 101.00 | 607 900.00 | 621 001.00 |
BZ Autres créances | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 414 593.00 | | 414 593.00 | 414 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 367.00 | 13 101.00 | 1 092 266.00 | 1 105 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 287.00 | 34 554.00 | 1 114 734.00 | 1 149 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 673.00 | 113 131.00 | | 147 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 589.00 | 53 542.00 | | 101 589.00 |
DL TOTAL (I) | 304 263.00 | 221 673.00 | | 304 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 810.00 | 6 656.00 | | 55 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 10 238.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 187.00 | 558 104.00 | | 626 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 687.00 | 73 635.00 | | 91 687.00 |
EA Autres dettes | 36 714.00 | 31 898.00 | | 36 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 471.00 | 680 531.00 | | 810 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 734.00 | 902 204.00 | | 1 114 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 471.00 | 677 697.00 | | 757 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 414.00 | 2 960 560.00 | 3 126 974.00 | 166 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 414.00 | 2 960 560.00 | 3 126 974.00 | 166 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | 5 024.00 | | 4 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 303.00 | 1 994.00 | | 6 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 303.00 | 1 994.00 | | 6 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 045.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 045.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | 949.00 | | 6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 661.00 | 16 354.00 | | 33 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 384.00 | 2 519 215.00 | | 3 140 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 795.00 | 2 465 673.00 | | 3 038 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 589.00 | 53 542.00 | | 101 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 563.00 | | 4 358.00 | 39 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | | 4 358.00 | 28 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 752.00 | 3 701.00 | | 17 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468.00 | 3 701.00 | | 10 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 685.00 | 2 986.00 | 1 570.00 | 11 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 685.00 | 2 986.00 | 1 570.00 | 11 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 685.00 | 2 986.00 | 1 570.00 | 11 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 986.00 | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 187.00 | 626 187.00 | | 626 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | 2 326.00 | 1 425.00 | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 621 001.00 | 621 001.00 | | 621 001.00 |
VB T. V. A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 810.00 | 2 810.00 | 53 000.00 | 55 810.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 025.00 | 673 600.00 | 1 425.00 | 675 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 471.00 | 757 471.00 | 53 000.00 | 810 471.00 |