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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 448.00 | 14 350.00 | 31 098.00 | 45 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 448.00 | 14 350.00 | 31 098.00 | 45 448.00 |
060 Stock marchandises | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
072 Créances – Autres | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
084 Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
110 Total général Actif | 63 375.00 | 14 350.00 | 49 025.00 | 63 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 584.00 | 18 405.00 | | 55 584.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94.00 | | | 94.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 017.00 | 3 210.00 | | 8 017.00 |
230 Autres produits | 1 476.00 | 3 155.00 | | 1 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 077.00 | 24 771.00 | | 65 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 316.00 | 14 173.00 | | 27 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 794.00 | -4 860.00 | | 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | 36.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 32 377.00 | 13 667.00 | | 32 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 297.00 | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 451.00 | 10 743.00 | | 12 451.00 |
252 Charges sociales | 4 324.00 | 2 183.00 | | 4 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 155.00 | 5 195.00 | | 9 155.00 |
262 Autres charges | 3.00 | -7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 474.00 | 41 428.00 | | 87 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 398.00 | -16 657.00 | | -22 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 17 000.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 529.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 34.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 232.00 | -220.00 | | -23 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 317.00 | | | 8 317.00 |