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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 715.00 | 25 078.00 | 53 636.00 | 78 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 715.00 | 25 078.00 | 56 636.00 | 81 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BZ Autres créances | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 751.00 | 25 078.00 | 156 672.00 | 181 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 308.00 | | | 138 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 672.00 | | | 156 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 070.00 | | 219 070.00 | 219 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 070.00 | | 219 070.00 | 219 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 402.00 | | | 280 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 973.00 | | 2 741.00 | 78 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 973.00 | | 2 741.00 | 75 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 495.00 | 14 583.00 | | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | 14 583.00 | | 10 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 043.00 | 12 189.00 | 32 853.00 | 45 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 036.00 | 100 036.00 | 3 000.00 | 103 036.00 |
VW T.V.A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 308.00 | 105 454.00 | 32 853.00 | 138 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
ST Autres comptes | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
YT Sous‐traitance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |