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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | 924.00 | 963.00 | 1 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 687.00 | 10 724.00 | 2 963.00 | 13 687.00 |
BT Marchandises | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 755.00 | | 776 755.00 | 776 755.00 |
BZ Autres créances | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
CF Disponibilités | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 044.00 | | 913 044.00 | 913 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 731.00 | 10 724.00 | 916 007.00 | 926 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 939.00 | | | 111 939.00 |
DL TOTAL (I) | 257 504.00 | | | 257 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 840.00 | | | 96 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 745.00 | | | 496 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
EA Autres dettes | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 503.00 | | | 658 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 007.00 | | | 916 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 503.00 | | | 658 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 745.00 | 496 745.00 | | 496 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 776 755.00 | 776 755.00 | | 776 755.00 |
VB T. V. A. | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 456.00 | 861 456.00 | | 861 456.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 503.00 | 658 503.00 | | 658 503.00 |