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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 106.00 | 43 690.00 | 35 416.00 | 79 106.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 591.00 | 45 775.00 | 193 816.00 | 239 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
072 Créances – Autres | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
110 Total général Actif | 327 239.00 | 45 775.00 | 281 464.00 | 327 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 128.00 | 442 499.00 | | 464 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 798.00 | 11 218.00 | | 16 798.00 |
230 Autres produits | 7 056.00 | 3 103.00 | | 7 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 983.00 | 456 820.00 | | 487 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 976.00 | 2 408.00 | | 2 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 514.00 | -877.00 | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 148 661.00 | 115 709.00 | | 148 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 447.00 | 28 132.00 | | 29 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 116.00 | 215 384.00 | | 237 116.00 |
252 Charges sociales | 44 369.00 | 43 905.00 | | 44 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 743.00 | 6 461.00 | | 8 743.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 642.00 | | |
262 Autres charges | 3 689.00 | 319.00 | | 3 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 515.00 | 413 083.00 | | 475 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 468.00 | 43 737.00 | | 12 468.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 977.00 | -122.00 | | 1 977.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 794.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 90.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 7 035.00 | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 519.00 | 35 697.00 | | 11 519.00 |